两会发布会热点问题中有三条与股市相关一带一路 中欧关系 国防军工

政府工作报告，今年发展主要预期目标：国内生产总值增长5%左右，居民消费价格涨幅3%左右！赤字率为3%。

其中重点提到要着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置。多渠道增加城乡居民收入。稳定大宗消费，推动生活服务消费恢复。政府投资和政策激励要有效带动全社会投资，今年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元。

这么看在大型宏观政策上出口的位置下降，重点是基建和消费！而科技的话题也提到较高的位置，预计接下来的股市主线仍旧是金融+中字头+医药+消费+科技，下周金融中字头继续发力上攻，科技股实现轮动，医药消费一季度业绩较好在趋势上走出慢牛。

全国人大首场新闻发布会，发言人回应的热点问题中有三条与股市相关。分别是一带一路、中欧关系、国防费用适度合理增长！

1.一带一路中的中字头周五全线启动，结合周末提出对标世界一流企业创造价值的说法，中字头和国企改革会继续维持强势，金融中字头有望继续帮助大盘冲关，连续上涨后振幅加大注意节奏。

2.中欧关系中反复提到中欧没有利益冲突，坚持相互尊重、互利共赢、对话合作，扩大贸易和双向投资。因为欧洲是利益基本盘，这里不再提中美或已经为中美脱钩做准备了，毕竟亚欧大陆繁荣强大起来就可以把老美踢出局，中美脱钩或是科技股牛市的炒作起点，只有自主可控撇掉美国的拐棍才能真正强大起来。

国防预算

国防费用适度增长利好军工，这是每年军工股民都期待的事情，但军工股往往在七八月和九十月来行情，上半年炒题材居多，为防止老美跳墙军费要增长，但世界政治环境看，大型战争打不起来，主要力量都被困在乌克兰，目前局势对中美都是利好，美国没必要破坏继续拱火是趋势，俄罗斯深陷乌克兰战场给中国更多主动权，对中国来讲是重大利好只要好好劝架就可以，希望他们多争斗几年我们好加快发展，老美看的更加清楚，所以加紧了逼宫，但美国已经失去单挑中国的可能，在看得见的衰败面前，中国太极式打法早晚会胜出。

2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币，同比增长7.2%，增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。

️ 2023年国防预算增速连续第3年上行，与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据，全球各国军费开支占GDP比例约2.4%，中国长期以来都是1.3%-1.4%，距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流军队的背景下，中国国防预算仍有较大提升空间。

️ 券商认为军工行业仍处于高景气区间，当前板块动态P/E分别位于近10/5年17%/24%分位数的位置，建议估值底部区间积极布局。

1）重点布局板块白马：航发动力、中航西飞、中航光电、中航重机、航天电器、振华科技。

2）重点关注卫星、远火等景气上行新兴领域：铖昌科技、航天宏图、臻镭科技、北方导航、理工导航。

当前中国最大的任务就是恢复经济，在外贸不能支撑的时候，扩大内需成为必然，在民众信心不强的时候，需要“疯狂的石头”刺激一下，股市牛市气息已然扑面而来，现在牛市初期的格局越来越清晰，高位个股即将崩塌，资金加紧高低切换，真正从底部走出的股票一半以上已经筑底成功并跨越年线，防守行业都走成上升通道，这种牛市初期的格局在以往几轮行情的比较中清晰可见，牛市正在争议中走来，后面还有折返震荡，都是牛市进程的插曲，现在需要走出熊市思维好好去把握。