最近人民币急速升值和黄金大涨的背后原因解读和投资机会分析

kewou
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2023年1月12日12:39:59 评论 591 views 1971字阅读6分34秒
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12月底的时候,汇率还是7.0,而现在已经是6.76了,人民币汇率升值的速度,最近是很快的,三周升值了得有4%,甚至比股市涨的都快。但是同时,我们看到美元汇率却并没有贬值,美元指数还在103点附近,美元最近三周的贬值幅度,也就在1%,也就是说,人民币正在对非美货币快速升值。对于欧元和日元啥的,基本近期都有2-3%的升值幅度。
最近人民币急速升值和黄金大涨的背后原因解读和投资机会分析
那么为啥人民币近期升值这么多?这事可能还不太容易搞清楚,毕竟汇率的背后,太过于复杂,很多东西一时半会也还说不清楚。但总结一下原因,大概不外乎这么几个。

第一,中国疫情放开,经济向好!国内的疫情管控放松,并且疫情高峰逐渐消退,消费场景逐渐恢复,那么大家都在预期,春节之后,经济生活很快会恢复正常,今年的复苏周期确定性逐渐增强。

第二,美国加息放缓,中美利率差降低!美国前几天公布的薪资数据,涨幅基本上被控制住了,薪资通胀螺旋被打断,那么也就意味着未来美国加息的力度必然会减弱,美国经济会走衰退周期。经济不好,利率预期减弱,美元就会贬值,相应的人民币就会升值。

第三,发达国家陷入债务危机,货币脆弱。欧债和日债麻烦不断,欧洲很可能会因为无力加息而陷入到滞胀当中,那么欧元币值必将受到重大影响,日本也是停不下来的量化宽松。而日本经济更弱,基本已经失去了增长预期。

第四,发达国家进入衰退,资本趋吉避凶,选择中国!欧洲、美国那边现在预期是经济衰退,中国这边预期是经济复苏,所以此消彼长,东升西降,那么人民币兑美元汇率应该也升值了,这是第一个层面。由于人民币兑美元汇率是升值或者市场形成一致预期,那就意味着原来离开人民币资产的一些资金有可能会选择回流。

人民币升值更深层的原因是——国家需要人民币升值。

过来在2023年面临这出口下滑的严峻情况,经济发展三驾马车:出口,投资,消费。出口有可能成为拖累经济发展的部分。优化出口产品结构增加出口产品核心竞争力和主动权。大力发展内循环经济吸收更多外资增加中国市场价值。

让人民币强势,可以增加更多资金流入中国,投资中国,进而增加中国市场的价值,更多资金进来可以对冲中国债务,减轻中国债务负担。

让人民币强势,可以进口成本更低,在中国拥有核心竞争力的出口产品是光伏、新能源、油气加工和基建。这些上游原材料大多需要进口,人民币大幅度升值可以降低上游进口资源的成本,增加这些出口领域的竞争力。

人民币升值的逻辑可以详细看这个分析文章:

2023年大事件预测(2):人民币进入升值5时代 股市长牛

除了人民币在疯狂升值,我们看到黄金也进入了一个持续上涨的走势。不知不觉纽约黄金已经回到了1860美元上方,已经实现了2月连阳,涨幅在12%左右。主要原因有这么几点。
第一,美元升值进入尾声,美元计价黄金重新估价。美国通胀已经逐步减弱,而深入研究美国的群体都知道,美国债务上限已经触达,必须找理由继续印钱,只要印钱,美元加息必然结束。所以可以预见未来数月美国都会相反设法结束加息周期,然后快速进入印钱周期。元指数从114,已经跌落到了104,未来继续看跌。黄金也随着美元指数的下跌而上涨。

第二,加密货币领域惨败,让资金重新青睐传统黄金投资。加密货币在2023年下跌幅度普遍超过70%,全球首个将比特币作为法定货币的国家萨尔瓦多所持有的比特币亏损逾50%。还有全球第二大加密货币中心交易所FTX暴雷,让更多的人对加密货币投资失去了信心。传统投资产品黄金自然而然成为追捧的投资产品。

第三,全球各国都看衰美元未来前景,选择美元以外的支付手段对冲美元暴跌的风险。随着石油产出国包括俄罗斯,伊朗等跟中国这一最大石油进口国的贸易越来越深入,欧佩克其他国家使用人民币或者美元体系意外的货币结算随时可以发生,因此石油美元将会被终结。美元很可能会在未来十年内出现暴雷的风险,在美元支付体系出现暴雷以前,全球各国选择囤积黄金,可以获得更多的主动权,或者说能避免更多损失。

第三,欧美对俄罗斯的制裁让全球各国央行和个人对自身资产配置进行了重新的思考——必须配备非欧美支付体系的支付财产,才能避免有朝一日被欧美没收财产。黄金作为传统全球流通货币,成为首选。

也就是说黄金最近一段时间的大涨是全球各国央行和无数个人、机构的共同疯抢导致的。未来国际形势严峻,国际贸易结算,旧的货币体系走向衰败,新的货币支付体系将要诞生。这个过程可能持续十年,甚至数十年。因此黄金作为全球共识,只要只会获得更多的上涨动能。

人民币升值利好的股票和投资机会

人民币升值利好进口行业和航空也,原材料进口行业如造纸业,大宗商品,有色金属,化工原材料等。造纸业和航空在过去两年都在下跌,有着相当好的投资机会。

其次是黄金,此次黄金的上涨,是全各国央行和资本家的囤积推动,美国资本想要逆转黄金上涨的走势不太容易,而且随着美国等发达国家再次进入货币宽松周期,黄金将会获得进一步上涨的动能。

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