疫情放开备用药对应上市公司以岭制药,步长制药等的投资逻辑

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2022年12月13日15:19:06 评论 479 views 1442字阅读4分48秒
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疫情放开备用药对应上市公司以岭制药,步长制药等的投资逻辑

相关概念股:

以岭药业(002603.SZ):12月6日晚间,以岭药业在互动平台上表示,公司近来连花清瘟供货价格保持稳定。目前公司正在采取各种措施扩大生产,全力保障市场供应。
新华制药(000756.SZ):12月5日在投资者互动平台表示,公司是全球重要的解热镇痛类原料药生产企业,包括布洛芬、阿司匹林等品种,主要品种产能和规模均处于领先地位。公司布洛芬实际市场份额接近40%。
亨迪药业:公司近日在投资者互动平台表示,目前公司布洛芬原料药的生产能力为3500吨/年,生产经营正常。
步长制药(603858)(603858.SH):公司近日表示,宣肺败毒颗粒24小时不间断生产,扩产计划正在准备中。
特一药业(002728.SZ):公司布洛芬片剂产能为448,580万片,公司会根据市场需求合理制定布洛芬片的排产计划。目前布洛芬片正常生产,销售已恢复到2019年同期水平并有所增长。

以岭制药等翻倍的个股还有上涨空间吗

参考九安,九安2021年净利润是9亿,今年三季度净利润160亿,翻了17倍;股价从行情启动前最低的5元涨到最高98元,当下股价62元,翻倍区间13-19倍;也就说,一两年内业绩跟股价走势相吻合。

以岭为例,连花清瘟几乎全国脱销,2023年畅销一整年计算,预计增加5-10倍的销量。股价从行情启动前最低18元计算,目标价格在90-180元之间。而当下价格是50多,这意味着以岭还可以在当下基础翻倍。如果在此基础上再翻倍,那么以岭的市值将会接近1800亿,当下片仔癀的市值才1600多亿,云南白药市值1100多亿。面对着这么高的市值增幅,还需要保持警惕。如果连花清瘟的销售热度不减,以岭股价在不考虑风险因素下,在明年超过100元合情合理。

新华制药和亨迪药业强势持续逻辑

亨迪药业和新华制药的起飞都是被退烧药的业绩带动。普通家庭,感受咳嗽都可以熬,但是发烧是不可以不吃药的。也就是说即便新冠特效药可以有很多种,但是退烧药是必备的。所以他们的涨幅空间更可怕。

以前发烧都是去卫生站或者医院开药,现在发烧只能在家吃药,所以布洛芬和对乙酰氨基酚两种退烧药的需要量体甚至翻数百倍上千倍。退一万步讲即便恐慌退却,退烧药也成为老人和儿童的必备药品常备家中。

新华制药从行情启动的8元开始最高40元,翻了5倍,市值达到264亿,期间回撤到了16元,回撤幅度超过55%,对市场有足够的交代了。

亨迪药业则从行情启动的16元开始最高51元,翻了3倍,市值达到161亿,期间没有怎么盘整。

按照预计,未来一两年市场对退烧药的需求增加数百倍,但是产能不可能支撑,保守按照20倍计算,以行情启动价格计算,新华目标价160元,亨迪药业目标价320元。分别还有4倍和6倍的涨幅空间。

步长制药对以岭药业的优势分析

表现方面,截止12月13日;
莲花18-53,市值823亿,底部涨了3倍
步长16-28,市值283亿,底部涨了1.8倍
以岭去年13.4亿净利润,今年三季度14.14亿
步长去年12.7亿净利润,今年三季度12.67亿
按照净利润计算,而且两者业绩都暴涨,以以岭市值作为参考,步长当下市值283亿是低估的,应该500亿以上才是合理。也就是步长股价可以是现在的3倍达到80元左右。

风险情况

囤药热潮退却,卫生站和医院重新接受发烧病人。家庭囤药医院降低。但是发烧人数还是几何倍增长,发烧药的行情比较明确。

假如奥密克戎的低危害得到验证,那么以岭和步长的产品就可以替换了,家庭囤药意愿也会降低。以岭和步长的风险会比发烧药概念的更大。

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  • 文本由 发表于 2022年12月13日15:19:06
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